В первую очередь, предлагается рассмотреть немного исторических данных, которые формируют текущий объем торгов всего рынка и потенциал его роста. По состоянию на август 2023 года объем рыночной капитализации рынка криптовалют продолжает расти.
Стоит рассмотреть общую капитализацию через призму BTC ввиду его очевидного влияния на подавляющее большинство, казалось бы, самостоятельных проектов, а также его существенного положения и занимаемого им объема торгов на рынке криптовалют.
Предлагается определить три периода жизни рынка BTC и криптовалют:
1. Первый период наблюдаем с середины 2013 года, когда рынок уже состоялся как самостоятельная отрасль и занял объем капитализации более 1 млрд дол. с ростом до 15 млрд дол. к середине 2017 года.
2. Второй период с середины 2017 года, после смены алгоритмов майнинга BTC, и до середины 2020 года. Рынок пришел к общей капитализации в диапазоне 150-200 млрд. дол.
3. BTC на момент начала периода занимал долю в 90% рынка и упал до половины рыночной капитализации, рост рынка как мы уже знаем, сохранялся.
4. Третий период с середины 2020 года до настоящего времени, объем рынка капитализации криптовалют пришел к отметке в 1 трлн. дол., локально приблизился к отметке в 3 трлн. дол.
Таким образом, за десятилетний период, объем рынка криптовалют вырос в 1000 раз с падением доли BTC на рынке в 2 раза. Интерес к более современным и инвестиционно привлекательным криптовалютам предполагает и дальнейшее падение BTC-стандарта на рынке. В том числе по причине проявления интереса к рынку наиболее полноценных крипто-продуктов, выходящих на рынок в синтетической связке акций и крипто-токенов - токенизированных ценных бумаг, чья инвестиционная привлекательность наиболее понятна институциональным, классическим инвесторам.
Стоит также отметить немаловажный факт, о том, как влияет BTC на подавляющее большинство криптовалют:
Данные графики наглядно показывают нам зависимость крупнейших криптовалют рынка от BTC.
Конкуренты проекта и товары, близкие к аналогичным
Наш будущий проект безусловно будет конкурировать на рынке с многими другими токенами и даже с BTC. Стоит рассмотреть конкурентов с точки зрения двух направлений:
- Конкуренты, имеющие привязку к индексу металла, который является отправной точкой стоимости токена.
- Конкуренты, которые прошли процедуру STO и торгуются на биржах.
Сначала предлагается рассмотреть токены, которые привязаны к стандарту золота.
Таблица ниже дает понимание обязательств, которые берут на себя компании, эмитирующие эти токены. Данные токены не проходили процедуру STO и успешно торгуются на рынке криптовалют.
Существенные отличия данных моделей представлены в таблице ниже:
График зависимости Tether Gold к BTC
График зависимости PAX Gold к BTC
График зависимости Comtech Gold к BTC
Графики зависимости представленных монет от BTC показывают очевидную индивидуальность каждой валюты и отсутствие прямой связи с лидером общественного мнения, а также отсутствие прямой зависимости между каждой из монет, хотя основа их в данном случае одинакова.
Как мы убедились выше, объем торгов рынка аналогичных товаров дает представление о вложениях, которые уже состоялись на рынке в рамках аналогичных продуктов (конкурентов), что можно условно принять за объем той ниши рынка, за которую мы и будем бороться.
Это означает, что наша целевая аудитория сосредоточена в том числе среди игроков, которые уже приобрели аналогичную криптовалюту, но не ограничена ими. Очевидно, что в представленные токены, как раз уже инвестировали те же игроки, что и на рынке акций, в аналогичные этим токенам акции. Давать оценку всему объему мировых инвестиций в золото, не имеет смысла, хотя, важно отметить, что объем этих инвестиций диверсифицирован также и покупкой такого банковского продукта, как “металлический счет”, в рамках которого клиент избегает комиссии и энергозатрат на приобретение продукта, но его покупка привязана непосредственно к самому индексу стоимости золота, так как иначе, она бы не состоялась.
Ниже представлены примеры крипто-токенов, который вышли на рынок и прошли процедуру STO. При оценке рынка и поиске кейсов, немаловажно отметить, что ввиду новационного формата процедуры, не так много компаний со всего мира готовы двигаться в данном направлении, поскольку уже после процедуры ICO многие токены уже набирают достаточный потенциал инвестиций, чтобы двигаться к получению прибыли.
Если объединить обзор конкурентов, потенциальных клиентов, аналогичных товаров и структуру рынка, в единый краткий обзор, то в первую очередь, стоит рассмотреть токены, которые прошли процедуру STO, (данные по состоянию на август 2023).
В нашем же случае, проведение процедуры STO с одной стороны элемент необходимый для продвижения, т.к. именно данный вектор для потенциального покупателя и будет являться основой доверия для инвестирования, но, в то же время, сложно представить себе приобретателя, чей токен подорожал на порядок, оставив этого приобретателя недовольным незавершенной процедурой STO.
Итак, на данный момент, на рынке токенов, которые уже прошли процедуру STO не так много, а сама процедура существует на рынке не так давно. На данный момент из того числа валют что находятся в нише STO проектов, мы не видим явных конкурентов, которые могли бы помешать нам выгодно выделяться на рынке.